【今日看盤】立竿見影。

中國的股市是個政策市,所以A股市場對於政策的導向是最敏感的。昨天管理層多位負責人都對中國恒大的動態再三做了表態,恒大是個案。另外一方面,表示恒大事件風險外溢可控,對於整個房地產行業,對於金融行業風險都是可控的。最重要的第三點,恒大事件引起的反應,高層已經足夠重視,不是不重視,是足夠重視!對於房地產的合理融資的要求,正在得到滿足,完全有能力保證房地產市場的平穩運營。

這種政策表態是非常、非常重要的,首先是恒大事件引起高層足夠的重視,並且已經意識到了對房地產市場的影響,而且采取了有力的措施在消除這種影響。

大家都知道,今年以來整個房地產板塊和金融板塊是跌跌不休。主要就是因為大家對行業的前景看不清楚而且擔心這種硬著陸會引發系統性風險。有了管理層這樣的一個表態之後,市場才會有可能從將信將疑,過渡到堅信不疑。

實際上這是一種思維定式的轉變,是一個過渡,需要一點點時間,更需要明確的政策信號。

今天盤面上的反映就非常強烈,老“三傻”銀地保都是大幅度上漲,而且漲勢是非常明確的。保險板塊居然位於漲幅榜的第一位,整個板塊指數出現了3.5%以上的漲幅。龍頭股中國平安今天漲幅到了5.66%,盤中最高漲幅一度到了6.79%。應該講是振臂一呼,強者雲集。帶動整個金融板塊打出了一個非常漂亮的反擊。

為什麼說對於地產政策會引發保險和銀行股的強烈反彈?就在於銀地保是一榮俱榮,一損俱損的。中國平安前段時間受華夏幸福的影響,調整的幅度也比較大。另外一方面,不管是保險,還是銀行,跟地產行業都是息息相關。很多投資和貸款都是在地產以及相關方面,所以才會有這種連鎖反應。

水皮昨天也說了,管理層對於煤炭“三劍客”(雙焦和動力煤)期貨市場的炒作已經下重手整頓規范,期貨已經連續兩天跌停。昨天煤炭股跌停,但是誰也沒想到,今天煤炭股出現了強勁的反彈。

各位水粉還記得昨天水皮股評說電力股時候的說法嗎?水皮說電力股昨天的上漲是不合理的,所以今天電力股就出現在跌幅榜的前列。同樣今天的煤炭股的反彈合理嗎?水皮可以告訴大家真實看法,水皮依然覺得也是不合理。因為對於期貨市場的規范整頓是剛剛開始,所以今天煤炭在期貨市場上面繼續跌停。同時鐵礦石,螺紋鋼在市場上也出現了大幅度跌停走勢。總的來講,管理層對大宗商品的市場操作行為下了重手。

因為大宗如果繼續上漲,對於整個產業成本的提升是非常有害的。我們一定要搞清楚期貨市場和現貨市場還是有區別的。期貨市場又特別容易受到操縱,所以對於大宗的整頓大家一定要有概念。

而且證監會也做了類似的表示,對於煤炭的炒作行為還會繼續加大查處的力度。所以煤炭今天的反彈也是比較蹊蹺的一個反彈。水皮個人認為煤炭的反彈不具備持續性,這一點跟大家分享。

實際上今天下跌的個股還是比較多的,下跌的個股有3037家,上漲的只有1340家。因為今天大金融反彈,上證指數是拉起來的。但是深成指,尤其是創業板的跌幅還是比較明顯。

今天北向資金大規模流入了101.54億,重點流向大家也是一目了然的。所以中國市場行情短期圍著指揮棒轉的特點是不會改變的。

一句話點評:聞雞起舞。

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