【今日看盤】事不過三。
今天滬深股市的走勢跟昨天幾乎是一模一樣。要說不同的話,也就是發生跳水的時間點不同。昨天是十點鐘就跳水了,今天下午以後才跳的水。
兩天的成交量差不太多,要說不同的就是昨天個股是漲得多,今天個股是跌得多。即便是北向資金這兩天都是沖高回落,要說不同也就在於昨天回落的主力是深股通,今天回落的主力是滬股通。但是從總量上來看,北向資金還是流入3.81億。最大的相同點就在於今天依然是銀行股撐場面,下跌比較明顯的或者跳水的主力就是基金抱團股,尤其是破位的基金抱團股。

炒短線還是炒長線是每一個投資者必須做的一道選擇題。水皮相信在現實生活中,絕大多數投資者都是選擇做短線的。有的投資者變成炒長線,大多數是因為迫不得已的結果。所謂炒股炒成股東,就是這種說法。
作為一個價值投資者,其實很難把握入市時點。關鍵就看股票的價格是否物超所值。水皮一再強調現在銀行股是有價值的。
因為38家上市銀行貢獻淨利潤是1.69萬億,占整個A股創造淨利潤的42%,但是總市值才占整個A股市值的1/8。從數據簡單的對比來看,銀行股相對於整個A股的估值肯定是低估的,更不用講自身板塊的估值市盈率只有5到6倍,本身也是低估的。
從基金的配置來講,前期低配到了2.4%,現在才到了6.4%左右。而根據銀行股體量的標配應該是12%,所以從機構投資的份額來講,也是處在極度低估的位置。
水皮建議在這種位置上,投資者的關注點就要從價值發現的角度出發。但是很多人會說,短期資金不會眷顧。因為資金還多套在基金抱團股上,一定會在抱團股上來拼命自救,直到資金的撤出為止。這就需要時間來轉換了。
當然類似銀行股的板塊還有保險。保險板塊也是如此,整個板塊的指數也回到了行情啟動之前。包括中國人壽、新華保險等保險股即便是業績突出,股價表現也超乎想象。近期多有利好的中國平安也一樣表現不佳。就是因為投資者對短線市場還有一種憂慮的表現。
實際上平安最近重組了方正集團,無論從宏觀面,還是從行業的角度,公司的角度來講,都是一個好事情。因為一方面化解了方正集團的金融危機,另外一方面,拯救了北大等高校企業的招牌,還有一方面對於債券投資來講也拿到了超額的回報。
最關鍵的是,對於平安來講,方正集團有很多資產跟其是形成匹配的。不僅是證券,最主要的是醫療板塊。北大方正的醫療板塊是國內數一數二的,我們也知道,現在醫療牌照是緊缺資源。平安集團作為一家堅定推動金融+科技、金融+生態戰略轉型的保險集團,保險+醫療健康服務是今後增長最大的一個空間。並購方正集團的讓平安集團線上線下的醫療資源得到了一個完美結合。應該講,對保險公司來講構成重大利好,長期的發展是有保障的。

對平安集團戰略轉型需要時間的擔心,導致機構投資者都不敢貿然挺進,實際上就把機會留給了散戶投資者,或者說是價值投資者。有句話用在這里是比較恰當的:“是金子總會發光”。但是需要時間的錘煉,烏雞變鳳凰這種事情是資本市場永恒的話題。也就是說,重組是資本市場永恒的話題,雖然需要時間的。
一句話點評:烏雞變鳳凰

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