【今日看盤】行至水窮處,坐看雲起時。股市的魅力就在於他的不確定性,因為你永遠不知道崩潰和拐點哪一個更早到來。

今天滬深股市開盤之後,指數殺跌非常嚴重。尤其是“兩瓶酒”,都已經殺到了這一輪調整的低點。但是這種情況,在上午10點12分以後卻出現了戲劇性的變化。三大指數突然反向逆轉,在權重指標股的帶動下,不斷地衝高。應該講是氣勢如虹,一口氣收到了最高點。上證漲了1.97%,深成指漲了2.25%,創業板也有1.55%的漲幅。

今天大多數個股是上漲的,3507家個股紅盤,下跌的只有824家。關鍵是今天成交量放得還是比較大,兩市一共15128億。而比成交量更讓人引起關注的是,今天上午成交量就已經達到一萬億左右,這樣的情況在過去應該講是從來沒有過的。

今天北向資金開盤就持續流入,滬股通全天流入了30.93億,深股通流入了20.91億,兩市一共流入了51.84億。

今天盤面上有一個非常明顯的特徵,就是“棄高救低”。所以今天的活躍板塊,除了一些反彈的板塊之外,比如軍工,白酒,汽車甚至是部分券商算是反彈板塊。但是除此之外,排在漲幅榜前面的大多數板塊是基建板塊,比如水泥板塊,工程板塊……換句話來講,也就是相對估值比較低,市盈率比較低,調整時間非常長的板塊。

當然也包括一些腰斬了之後的消費板塊,這個特徵就告訴我們,今天上午是有增量資金入場,這是非常重要的一個信號。

我們現在還不清楚入場的增量資金是國家隊的資金,還是一般機構的資金?但肯定不是散戶的資金。在現在的點位入場,很明顯對於市場是能夠起到,星星之火可以燎原的作用。

因為現在市場極端分化,兩極分化是非常嚴重的。高價股是高高在上,低價股已經低到了塵埃里,這都是不正常的現象。股市投資講的就是性價比,沒有只跌不漲的板塊,也沒有只漲不跌的板塊,大家一定要注意。

但什麼時候拐點互換,市場是無法被你參透的。如果可以參透,水皮相信每個人都是世界首富了,而股市的魅力也就在這里。

今天相對弱勢的板塊也就是“煤飛色舞”,前期比較熱門的賽道股。新能源板塊水皮今天稍微多分析幾句,上周五水皮說過:只有時代的寧德,沒有寧德的時代。這句話並不是說跟寧德時代過不去,而是指出這是一種大勢所趨。新能源車是大勢所趨,並不是說寧德時代多麼的特立獨行。寧德時代只是站在了一個風口。

水皮提醒大家,因為寧指數板塊已經被炒得非常高了,已經到達了市夢率的境界。所以調整是隨時可以展開的,恰恰周末的時候,政治局會議中提到,要加快新能源車的發展。理論上講,對於新能源車板塊,特別是鋰電池板塊是一個重大利好。

今天本應該引爆新能源車板塊的,但是事實上今天汽車板塊是高開回落走勢,鋰電池板塊出現了盤中的大幅度的跳水的走勢。贛鋒鋰業,陽光電源跌幅還是比較大的,天齊鋰業,寧德時代也是衝高回落,然後僅僅是走穩而已,和大家預期中的強勢形成了令人大跌眼鏡的反差。

為什麼會這樣?其實原因也很簡單,就是見光死。因為風口已經形成一年多時間了,領頭羊板塊也已經炒了三五倍了。今天比亞迪是漲停的,因為前期調整相對充分。但是最近三個月也有一倍的漲幅,而寧德時代去年在高瓴資本張磊入股的時候才160元/股,現在已經到了550元/股的平台。

我們要知道高瓴資本當時為什麼退出新能源整車的投資,而去投寧德時代?就是因為高瓴資本覺得整個社會資本過多湧入了整車市場,那麼一定是有泡沫的。因為從國家發改委的統計來講,號稱要造的新能源車近2600萬輛,但是整個中國市場容量一共才2600萬。汽車並不是一個新發明,新科技,而是一個特別成熟的產品,並且是個競爭白熱化的產品。

前兩年汽車企業銷售情況都是非常要命的,還處在虧損的邊緣。現在大量的資本進入造車市場之後,競爭一定是非常殘忍的。可以想見,相儅一批資本一定是血本無歸的。高瓴資本正是看到的汽車市場競爭的殘酷性,所以選擇去做上遊,投電池板塊。因為就像挖黃金一樣,未必每個人都能挖到黃金,但是挖黃金就要有工具吧?挖黃金要休息,要喝水,要吃飯吧?所以高瓴投資寧德時代就是這種概念,投造車都需要的原材料板塊。

但是此一時彼一時,當時投資的時候,寧德時代股價160元/股 ,現在已經550元/股。水皮想投資環境和價位已經發生了重大的改變。現在再讓高瓴做決策,一定不是當初的決策。這就是為什麼水皮要提醒大家的很重要的原因。而且今天在盤面上也已經非常明確的顯示出來了。

行業好,有政策鼓舞鼓勵並不等於公司的價位合適。說到底我們來投資,還是要看股價的上升空間。如果現在的股價透支了兩年,三年,甚至五年以後的空間,那麼市場出現投資調整就是再正常不過的事情了。

一句話點評:高處不勝寒。

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王志綱 ​

張小平
2021/09/26 10:53

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