【今日看盤】樹欲靜而風不止。

恒大地產的債務危機一直在發酵,對市場的影響也是顯而易見。今天上午舉行的新聞發布會上,國家統計局的發言人對此也作出了回應。總的來講,還在觀察恒大事件對於整個社會的影響。

其實市場的反應要比新聞發言人的反應快得多,今天上午在中國恒大港股交易的三大旂艦——中國恒大,恒大汽車以及恒大物業都出現了比較強的反彈走勢。

但是這種反彈的勢頭並沒有完全得到延續,除了恒大汽車和恒大物業一直保持上漲,做地產的中國恒大到了下午又出現了跳水。受到其跳水影響,在香港市場上相關的地產股也出現了比恒大還要大的跌幅。

融創中國今天盤中跌幅6.50%,昨天融創下調的幅度和中國恒大是一樣,都超過11%。今天盤中跌幅更大的是碧桂園,碧桂園跌幅達到了9.77%,這就是連鎖反應。大家會擔心宏觀基本面對於恒大的影響已經如此,對其他的地產龍頭也會如此。

這種擔心一旦形成,市場上就會有多米諾骨牌的效應。水皮想這種效應並不是管理層願意看到的,也不是我們投資者願意看到的。我們希望恒大事件能夠得到盡快的解決。

恒大事件持續發酵的結果就是”老三傻“今天盤中砸盤。大家都知道,老三傻就是地產,銀行和保險。因為都是一根繩上的螞蚱,大家看到恒大出現問題,就會聯想到銀行貸款,同樣保險又持有了那麼多的地產股份,這都是連鎖反應。

所以今天“老三傻”盤中是低迷的,但是“新三傻”的表現更糟糕。

“新三傻”是白酒,醫藥還有互聯網,今天互聯網企業在港股市場上大跌,直接造成恒生科技股指數跌幅超過3%,其他個股的跌幅就可想而知了。水皮之前早就說過,互聯網平台時代告一段落,跟白酒,醫藥都進入了一個調整周期。

值得一提的是,今天白酒特別是五糧液盤中破位,意味著可能我們還要降低白酒的估值水准。包括貴州茅台,瀘州老窖等一線白酒。

醫藥就更不用講了,因為集中采購的影響的確是相儅大的。特別是最新的消息,人工關節的采購一下子殺價82%,對於相關企業的利潤影響可想而知。他們的估值水准應該講都會下一個台階。

現在盤面上比較強勢的無非就是能源股,不管是舊能源還是新能源,都是持續走強。新能源自不必說,受到最近市場拍賣價格上漲的影響,鋰電池板塊今天的表現是非常強勁,連帶光伏板塊的表現也是不錯的。

但是舊能源“兩桶油”的表現更強,我們看到今天中石油在昨天上漲的基礎上,又漲了接近5%。水皮昨天也在股評里提到過“中石油魔咒”,現在中石油正在以自身的表現來打破所謂魔咒的說法。“我漲我的,對大盤其實是毫不理會”。

同樣中石化的表現也是如此,今天中石化漲了1.72%。雖然沒有中石油強勁,但是基本上是聯袂走強。盤面上的情況可以用一副對聯來形容:

上聯:新三傻,老三傻,一個比一個傻。
下聯:新能源,舊能源,一個比一個燃。
橫批:出來混都是要還的。

值得一提的是今天統計局公布的宏觀經濟數據,中國經濟還在持續複蘇中,特別是房地產的投資依然扮演著非常重要的角色。但是8月份社會消費品零售總額同比增長僅2.5%。說明了持續的複蘇勢頭還有待於強化,應該講整個的宏觀經濟數據跟大家的期望有一定的差距。

一句話點評:不經風雨難見彩虹。

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