【今日看盤】屋漏偏逢連夜雨。

今天三大指數齊齊下跌,上證指數跌幅1.34%,深成指跌了1.91%,創業板跌了2.24%。下跌的個股遠遠多於上漲的個股,比例大概是3:1左右。上漲的個股僅有1063家,而下跌的個股有3335家。今天的成交量還是維系在1.4萬億左右,北向資金在滬股通盡管流入的不多,但是是萬綠叢中一點紅,而在深股通一共是流出31.6億。

所以今天表面上看,北向資金流出的量不小,但是我們要知道,這里有很大的結構性原因。

今天創業板調整幅度比較大,跟相關的板塊有一定的關系,特別是跟鋰電池相關的板塊。幾個龍頭股,例如鹽湖股份直接跌停,贛鋒鋰業,天齊鋰業和西藏珠峰,西藏城投也都是跌停。應該講對人氣的殺傷是比較大的。

相比之下,寧德時代和華自科技由於取消了5億的訂單,兩家公司都出現了大幅度的殺跌。華自科技是20cm的跌停,自是不必多說。寧德時代也出現了5%以上的跌幅,最關鍵的是這兩家公司這樣地下跌,或者是構築了雙頭,或者是出現了前期的破位。所以估計新能源車相關的鋰電池板塊,應該是會出現一段時間的調整。

今天剛開盤的時候,上證還是比較強勢的,因為今天周期股“煤飛色舞”還想往上衝擊。但是基本上出現衝高回落走勢。相比之下“吃藥喝酒”也就是所謂的消費股今天抓住空檔,還是做了一個反彈。此消彼長的情況再次發生,呈現出滬強深弱的情景。

水皮之前說過周期股上漲的幅度有點急,有點大。而且今天“兩桶油”在上午的時候盤中繼續拉升。大家對於中石油魔咒還記憶猶新,一旦“兩桶油”拉升,多多少少還是會有點不安定,因為“兩桶油”往往意味著最後的上漲。宏觀經濟的恢復並沒有大家預期的那麼好,需求並不是特別足,僅僅是供給方面產生的調控結果效應是不可持續的。

當然值得注意的是,不管是融創,還是碧桂園今天都受到中國恒大事件的影響,香港上市的地產股繼續出現了大幅度的殺跌。一定程度上,也是拖累了內地的地產股。所以今天地產股的表現也不太理想。

上午的時候,內地的地產股也是有過掙扎的。但是到了下午,受到港股上主要指標股的跳水影響,泥沙俱下,難以獨善其身。其實要注意到一個現象,人民幣的匯率最近一段時間是在悄悄地上升,現在在岸人民幣對美元匯率到了6.43,前期最低的時候是6.52。所以升幅是相對比較明確的。

理論上講,以人民幣計價的資產早晚會有所表現。這也是在盤面上觀察金融股比較抗跌的很重要因素。今天不管是中國平安,還是中國人壽都是頑強紅盤,在盤中已經悄悄地出現了一些做多的力量。

今天的盤面水皮必須要提醒大家的就是和新能源車相關的鋰電池、光伏、芯片、儲能,以及鹽湖提鋰等概念的炒作,已經不是一般的瘋狂,是過於瘋狂了。在現在的估值上進場的投資者,十有八九會成為接盤俠,所以大家一定切記,市場的投資一定要保持3分清醒,7分醉,千萬不可爛醉如泥,忘乎所以。

說到底,這些公司估值的高估,都是建立在業績高於預期的增長上的。如果說這種高增長的預期最後會被證偽,那麼這些個股的估值在現在的位置上都是極其危險的。去年以來的“茅”指數已經給了一個很好的前車之鑒,前車之鑒就在眼前,大家一定要謹慎!謹慎!再謹慎!

一句話點評:曆史往往會重複

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