【今日看盤】春節以後的滬深股市用一副春聯來形容就是:上聯歡歡喜喜過大年,下聯悲悲切切迎元宵。橫批躲得過初一躲不過十五。

初一和十五指的就是基金抱團股的崩潰,大家關心什麼時候崩盤?什麼因素誘發崩盤?最後是要崩多長時間?對指數會造成的沖擊和影響有多大?

現在看誘發因素是美國股市,不管是前一天和今天都是如此。美國股市的崩盤主要崩的是科技股,特別是特斯拉。之前水皮就說過了,特斯拉包括網絡科技的崩盤實際上是有個前提的,就是確認疫情得到控製,經濟開始複蘇。

經濟複蘇後,能源股,航空股包括金融股會反複走強。相比之下,過去一年多以來,反複炒作的科技股就出現了調整的需要。

這一點跟A股有異曲同工之妙,A股面臨的市場環境比美股當然要好得多,因為中國疫情控製得非常漂亮,經濟複蘇持續走強。所以春節之後大家就發覺周期股,金融股都開始走強,只不過與光伏、新能源車、醫藥股,包括白酒股這些基金抱團龍頭股的行情切換會有個過程。

實際上今天盤中“兩瓶酒”在拉升的同時,金融股反而出現跳水,恐怕這就是一種對沖。跟昨天的情景正好是相反,金融股由於剛剛開始走強,水皮覺得還是心有餘悸的恐高。

抱團股雖然已經崩盤,但是主力在其中意猶未盡,還在掙紮自救。這樣就形成了對指數的爭奪,但是對於個股來講,水皮覺得負面影響和因素在逐漸的減弱。今天指數跌成這樣,上漲的個股還有1800家左右,黃線跟白線拉開距離很大。創業板指數跌了2.12%,但實際上創業板的黃線,也就是代表平均指數的黃線居然還在紅色區間內,本身也能說明問題。

一方面北向資金今天和美股的操作方式一樣的,全天實際上流出了55億,但是在最後集合競價的時候,還是發生了很大的變化。集合競價的時候淨流入的資金,當然包括沒有成交的資金是30億。最後集合競價之後,流入的又變成淨流出,大概是16億左右。裡外裡數字差了40億左右,一定程度上說明北向資金在尾市也是進場的搶盤。當然成交不成交,那是另外一囘事。但是尾市填進了這麼多的單子,卻是毋庸置疑的。一定程度上也引發我們的聯想,調整是不是有可能在什麼地方准備結束,能夠開始新的遊戲了。

不得不提的是今天收盤之後,新聞裡發布了政治局關於經濟工作會議的最新的精神,強調宏觀經濟政策要連續性,穩定性,可持續性。積極的財政政策要提質增效,更可持續性,穩健的貨幣政策要靈活精准,合理適度。水皮覺得這本身就是再一次強調,宏觀政策的持續和穩定。所以大家對於貨幣政策的急轉彎的確是沒有必要的庸人自擾。

水皮認為,整體市場環境還會維持到抗疫以來,相對寬松的過程,一直到經濟真正恢複強勁的增長。所以大家對市場整體的宏觀環境,應該講可以多一份信心。

一句話點評:點背不能怨社會

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